ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月30日 至 2015年12月8日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 36,677 |
| 有価証券売買等損益 | 117,049,184 |
| 為替差損益 | -73,598,508 |
| 営業収益合計 | 43,487,353 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 969,858 |
| 委託者報酬 | 18,427,200 |
| その他費用 | 310,677 |
| 営業費用合計 | 19,707,735 |
| 全事業営業利益 | 23,779,618 |
| 当期経常利益 | 23,779,618 |
| 当年度純利益 | 23,779,618 |
| 分配金 | 60,791,950 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,012,332 |
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