ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為…

ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の財務状況

財務状況

2020年3月2日 9:05
(個別) 資産 0.33%増 18億3501万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2015/12	2,728,045,203	2,701,177,229
2016/06	2,680,863,464	2,653,228,526
2016/12	2,572,716,527	2,349,305,110
2017/06	2,358,317,967	2,335,043,464
2017/12	2,359,740,545	2,339,609,059
2018/06	2,214,713,894	2,185,492,823
2018/12	2,207,515,807	2,196,794,576
2019/06	1,828,938,356	1,822,040,738
2019/12	1,835,016,843	1,824,524,340

財務推移

資産

2015年12月（個）: 27億2804万
2016年6月（個） -1.73%: 26億8086万
2016年12月（個） -4.03%: 25億7271万
2017年6月（個） -8.33%: 23億5831万
2017年12月（個） +0.06%: 23億5974万
2018年6月（個） -6.15%: 22億1471万
2018年12月（個） -0.33%: 22億751万
2019年6月（個） -17.15%: 18億2893万
2019年12月（個） +0.33%: 18億3501万

純資産

2015年12月（個）: 27億117万
2016年6月（個） -1.78%: 26億5322万
2016年12月（個） -11.45%: 23億4930万
2017年6月（個） -0.61%: 23億3504万
2017年12月（個） +0.2%: 23億3960万
2018年6月（個） -6.59%: 21億8549万
2018年12月（個） +0.52%: 21億9679万
2019年6月（個） -17.06%: 18億2204万
2019年12月（個） +0.14%: 18億2452万

開示資料

決算

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