ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,122 |
| コール・ローン | 89,686,791 | 371,340,407 |
| 親投資信託受益証券 | 8,057,530,738 | 7,832,888,868 |
| 派生商品評価勘定 | 1,841,646 | 18,351,691 |
| 未収入金 | － | 72,954,741 |
| 流動資産計 | 8,149,059,175 | 8,295,538,829 |
| 資産の部合計 | 8,149,059,175 | 8,295,538,829 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,791,950 | 72,950,340 |
| 未払受託者報酬 | 969,858 | 1,101,722 |
| 未払委託者報酬 | 18,427,200 | 20,932,494 |
| その他未払費用 | 289,077 | 333,281 |
| 流動負債計 | 80,478,085 | 95,317,837 |
| 負債の部合計 | 80,478,085 | 95,317,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,105,593,422 | 8,105,593,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,012,332 | 94,627,570 |
| 元本等合計 | 8,068,581,090 | 8,200,220,992 |
| 純資産の部合計 | 8,068,581,090 | 8,200,220,992 |
| 負債・純資産合計 | 8,149,059,175 | 8,295,538,829 |
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