ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月8日 | 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,122 | － |
| コール・ローン | 371,340,407 | 937,869,239 |
| 親投資信託受益証券 | 7,832,888,868 | 7,912,335,003 |
| 派生商品評価勘定 | 18,351,691 | 27,466,560 |
| 未収入金 | 72,954,741 | － |
| 流動資産計 | 8,295,538,829 | 8,877,670,802 |
| 資産の部合計 | 8,295,538,829 | 8,877,670,802 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 948,775,440 |
| 未払収益分配金 | 72,950,340 | 59,444,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,722 | 1,088,315 |
| 未払委託者報酬 | 20,932,494 | 20,677,886 |
| その他未払費用 | 333,281 | 329,215 |
| 流動負債計 | 95,317,837 | 1,030,315,210 |
| 負債の部合計 | 95,317,837 | 1,030,315,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,105,593,422 | 7,925,913,960 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,627,570 | -78,558,368 |
| 元本等合計 | 8,200,220,992 | 7,847,355,592 |
| 純資産の部合計 | 8,200,220,992 | 7,847,355,592 |
| 負債・純資産合計 | 8,295,538,829 | 8,877,670,802 |
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