ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,306 | － |
| 有価証券売買等損益 | -814,641,870 | 444,446,135 |
| 為替差損益 | 1,041,617,849 | -532,674,513 |
| 営業収益合計 | 226,994,285 | -88,228,378 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 25,746 | 92,823 |
| 受託者報酬 | 1,101,722 | 1,097,693 |
| 委託者報酬 | 20,932,494 | 20,856,093 |
| その他費用 | 344,081 | 329,215 |
| 営業費用合計 | 22,404,043 | 22,375,824 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 204,590,242 | -110,604,202 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 204,590,242 | -110,604,202 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 204,590,242 | -110,604,202 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 94,627,570 | -78,558,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,137,382 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,137,382 |
| 分配金 | 72,950,340 | 59,444,354 |
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