ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月9日 至 2016年12月8日 | 自 2016年12月9日 至 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 444,446,135 | -99,563,439 |
| 為替差損益 | -532,674,513 | 182,965,545 |
| 営業収益合計 | -88,228,378 | 83,402,106 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 92,823 | 45,890 |
| 受託者報酬 | 1,097,693 | 1,050,542 |
| 委託者報酬 | 20,856,093 | 19,960,283 |
| その他費用 | 329,215 | 326,673 |
| 営業費用合計 | 22,375,824 | 21,383,388 |
| 全事業営業利益 | -110,604,202 | 62,018,718 |
| 当期経常利益 | -110,604,202 | 62,018,718 |
| 四半期純利益 | -110,604,202 | 62,018,718 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,558,368 | -58,852,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 844,876 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 844,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,382 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,137,382 | － |
| 分配金 | 59,444,354 | 43,157,227 |
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