ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月9日 至 2017年6月8日 | 自 2017年6月9日 至 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -99,563,439 | 292,874,345 |
| 為替差損益 | 182,965,545 | -287,634,229 |
| 営業収益合計 | 83,402,106 | 5,240,116 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 45,890 | 31,780 |
| 受託者報酬 | 1,050,542 | 1,038,517 |
| 委託者報酬 | 19,960,283 | 19,731,844 |
| その他費用 | 326,673 | 311,469 |
| 営業費用合計 | 21,383,388 | 21,113,610 |
| 全事業営業利益 | 62,018,718 | -15,873,494 |
| 当期経常利益 | 62,018,718 | -15,873,494 |
| 四半期純利益 | 62,018,718 | -15,873,494 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,852,001 | -99,812,569 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,876 | 4,300,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,876 | 4,300,000 |
| 分配金 | 43,157,227 | 29,387,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
