ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月8日 | 2017年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 90,914,390 | 69,222,466 |
| 親投資信託受益証券 | 7,514,771,564 | 7,197,645,909 |
| 派生商品評価勘定 | 246,630,488 | 28,633,263 |
| 未収入金 | － | 916,268 |
| 流動資産計 | 7,852,316,442 | 7,296,417,906 |
| 資産の部合計 | 7,852,316,442 | 7,296,417,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,157,227 | 29,387,074 |
| 未払受託者報酬 | 1,046,372 | 988,160 |
| 未払委託者報酬 | 19,881,038 | 18,775,045 |
| その他未払費用 | 315,079 | 311,469 |
| 流動負債計 | 64,399,716 | 49,461,748 |
| 負債の部合計 | 64,399,716 | 49,461,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,846,768,727 | 7,346,768,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -58,852,001 | -99,812,569 |
| 元本等合計 | 7,787,916,726 | 7,246,956,158 |
| 純資産の部合計 | 7,787,916,726 | 7,246,956,158 |
| 負債・純資産合計 | 7,852,316,442 | 7,296,417,906 |
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