ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月8日 | 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 60,808,146 |
| コール・ローン | 69,222,466 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,197,645,909 | 6,272,230,284 |
| 派生商品評価勘定 | 28,633,263 | － |
| 未収入金 | 916,268 | － |
| 流動資産計 | 7,296,417,906 | 6,333,038,430 |
| 資産の部合計 | 7,296,417,906 | 6,333,038,430 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 55,906,824 |
| 未払収益分配金 | 29,387,074 | 12,896,230 |
| 未払受託者報酬 | 988,160 | 849,267 |
| 未払委託者報酬 | 18,775,045 | 16,135,972 |
| その他未払費用 | 311,469 | 275,109 |
| 流動負債計 | 49,461,748 | 86,063,402 |
| 負債の部合計 | 49,461,748 | 86,063,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,346,768,727 | 6,448,115,091 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,812,569 | -201,140,063 |
| 元本等合計 | 7,246,956,158 | 6,246,975,028 |
| 純資産の部合計 | 7,246,956,158 | 6,246,975,028 |
| 負債・純資産合計 | 7,296,417,906 | 6,333,038,430 |
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