ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月9日 至 2017年12月8日 | 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 292,874,345 | -237,415,625 |
| 営業収益合計 | 5,240,116 | -90,808,278 |
| 受取利息 | － | 24 |
| 為替差損益 | -287,634,229 | 146,607,323 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31,780 | 12,728 |
| 受託者報酬 | 1,038,517 | 898,075 |
| 委託者報酬 | 19,731,844 | 17,063,342 |
| その他費用 | 311,469 | 290,164 |
| 営業費用合計 | 21,113,610 | 18,264,309 |
| 全事業営業損失（△） | -15,873,494 | -109,072,587 |
| 当期経常損失（△） | -15,873,494 | -109,072,587 |
| 四半期純損失（△） | -15,873,494 | -109,072,587 |
| 分配金 | 29,387,074 | 12,896,230 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,812,569 | -201,140,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,300,000 | 20,641,323 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,300,000 | 20,641,323 |
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