ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月9日 至 2018年6月8日 | 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 24 | － |
| 有価証券売買等損益 | -237,415,625 | 200,306,738 |
| 為替差損益 | 146,607,323 | -205,878,422 |
| 営業収益合計 | -90,808,278 | -5,571,684 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,728 | 12,810 |
| 受託者報酬 | 898,075 | 728,694 |
| 委託者報酬 | 17,063,342 | 13,845,107 |
| その他費用 | 290,164 | 236,758 |
| 営業費用合計 | 18,264,309 | 14,823,369 |
| 全事業営業損失（△） | -109,072,587 | -20,395,053 |
| 当期経常損失（△） | -109,072,587 | -20,395,053 |
| 四半期純損失（△） | -109,072,587 | -20,395,053 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -201,140,063 | -167,783,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,323 | 56,126,180 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,641,323 | 56,126,180 |
| 分配金 | 12,896,230 | 2,374,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
