ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月9日 至 2018年12月10日 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 200,306,738 | -14,356,471 |
| 為替差損益 | -205,878,422 | 66,223,465 |
| 営業収益合計 | -5,571,684 | 51,866,994 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 12,810 | 10,775 |
| 受託者報酬 | 728,694 | 524,561 |
| 委託者報酬 | 13,845,107 | 9,966,650 |
| その他費用 | 236,758 | 172,886 |
| 営業費用合計 | 14,823,369 | 10,674,872 |
| 全事業営業利益 | -20,395,053 | 41,192,122 |
| 当期経常利益 | -20,395,053 | 41,192,122 |
| 四半期純利益 | -20,395,053 | 41,192,122 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,126,180 | 41,835,000 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 56,126,180 | 41,835,000 |
| 分配金 | 2,374,596 | 1,699,596 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,783,532 | -86,456,006 |
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