ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月11日 至 2019年6月10日 | 自 2019年6月11日 至 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 12 |
| 有価証券売買等損益 | -14,356,471 | 54,316,714 |
| 為替差損益 | 66,223,465 | -45,690,552 |
| 営業収益合計 | 51,866,994 | 8,626,174 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,775 | 13,611 |
| 受託者報酬 | 524,561 | 448,362 |
| 委託者報酬 | 9,966,650 | 8,518,793 |
| その他費用 | 172,886 | 136,426 |
| 営業費用合計 | 10,674,872 | 9,117,192 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 41,192,122 | -491,018 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 41,192,122 | -491,018 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 41,192,122 | -491,018 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,835,000 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,835,000 | － |
| 分配金 | 1,699,596 | 1,699,596 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,456,006 | -88,646,620 |
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