ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,828,653 | 54,996,472 |
| 親投資信託受益証券 | 3,255,180,551 | 3,270,497,265 |
| 派生商品評価勘定 | 42,492,265 | － |
| 流動資産計 | 3,323,501,469 | 3,325,493,737 |
| 資産の部合計 | 3,323,501,469 | 3,325,493,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,145,278 |
| 未払収益分配金 | 1,699,596 | 1,699,596 |
| 未払受託者報酬 | 445,404 | 448,362 |
| 未払委託者報酬 | 8,462,646 | 8,518,793 |
| その他未払費用 | 157,647 | 136,146 |
| 流動負債計 | 10,765,293 | 14,948,175 |
| 負債の部合計 | 10,765,293 | 14,948,175 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,399,192,182 | 3,399,192,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,456,006 | -88,646,620 |
| 元本等合計 | 3,312,736,176 | 3,310,545,562 |
| 純資産の部合計 | 3,312,736,176 | 3,310,545,562 |
| 負債・純資産合計 | 3,323,501,469 | 3,325,493,737 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
