ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,862,794 | 25,828,653 |
| 親投資信託受益証券 | 4,516,537,022 | 3,255,180,551 |
| 派生商品評価勘定 | 46,196,920 | 42,492,265 |
| 流動資産計 | 4,596,596,736 | 3,323,501,469 |
| 資産の部合計 | 4,596,596,736 | 3,323,501,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,374,596 | 1,699,596 |
| 未払受託者報酬 | 629,474 | 445,404 |
| 未払委託者報酬 | 11,959,889 | 8,462,646 |
| その他未払費用 | 224,127 | 157,647 |
| 流動負債計 | 15,188,086 | 10,765,293 |
| 負債の部合計 | 15,188,086 | 10,765,293 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,749,192,182 | 3,399,192,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -167,783,532 | -86,456,006 |
| 元本等合計 | 4,581,408,650 | 3,312,736,176 |
| 純資産の部合計 | 4,581,408,650 | 3,312,736,176 |
| 負債・純資産合計 | 4,596,596,736 | 3,323,501,469 |
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