ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月8日 | 2017年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 937,869,239 | 90,914,390 |
| 親投資信託受益証券 | 7,912,335,003 | 7,514,771,564 |
| 派生商品評価勘定 | 27,466,560 | 246,630,488 |
| 流動資産計 | 8,877,670,802 | 7,852,316,442 |
| 資産の部合計 | 8,877,670,802 | 7,852,316,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 948,775,440 | － |
| 未払収益分配金 | 59,444,354 | 43,157,227 |
| 未払受託者報酬 | 1,088,315 | 1,046,372 |
| 未払委託者報酬 | 20,677,886 | 19,881,038 |
| その他未払費用 | 329,215 | 315,079 |
| 流動負債計 | 1,030,315,210 | 64,399,716 |
| 負債の部合計 | 1,030,315,210 | 64,399,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,925,913,960 | 7,846,768,727 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,558,368 | -58,852,001 |
| 元本等合計 | 7,847,355,592 | 7,787,916,726 |
| 純資産の部合計 | 7,847,355,592 | 7,787,916,726 |
| 負債・純資産合計 | 8,877,670,802 | 7,852,316,442 |
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