ダイワ日本企業外債ファンド(為替ヘッジあり⁄部分為替ヘッジあり)2015-06の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月30日 至 2015年12月8日 | 自 2015年12月9日 至 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 36,677 | 18,306 |
| 有価証券売買等損益 | 117,049,184 | -814,641,870 |
| 為替差損益 | -73,598,508 | 1,041,617,849 |
| 営業収益合計 | 43,487,353 | 226,994,285 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 25,746 |
| 受託者報酬 | 969,858 | 1,101,722 |
| 委託者報酬 | 18,427,200 | 20,932,494 |
| その他費用 | 310,677 | 344,081 |
| 営業費用合計 | 19,707,735 | 22,404,043 |
| 全事業営業利益 | 23,779,618 | 204,590,242 |
| 当期経常利益 | 23,779,618 | 204,590,242 |
| 四半期純利益 | 23,779,618 | 204,590,242 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,012,332 | 94,627,570 |
| 分配金 | 60,791,950 | 72,950,340 |
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