日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2015年12月22日
- 4億8836万
- 2016年5月20日 +5.18%
- 5億1367万
- 2016年11月20日 -99.71%
- 151万
- 2017年5月22日 +23.36%
- 186万
- 2018年11月21日 +999.99%
- 5583万
- 2019年5月20日 +50.8%
- 8419万
- 2019年11月20日 -78.92%
- 1774万
- 2020年5月20日 +101.99%
- 3584万
- 2021年11月20日 +11.37%
- 3991万
- 2022年5月20日 +53.77%
- 6138万
- 2022年11月20日 -93.52%
- 397万
- 2023年5月22日 +360.39%
- 1831万
- 2023年11月22日 +85.27%
- 3392万
- 2024年5月20日 +91.47%
- 6495万
- 2024年11月20日 -26.72%
- 4760万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/20 9:21
第8期自 2022年 5月21日至 2023年 5月22日 第9期自 2023年 5月23日至 2024年 5月20日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,482,945 946,722 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,310,555 64,956,355 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,310,555 64,956,355 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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