日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2015年12月22日
- 4億8836万
- 2016年11月20日 -99.69%
- 151万
- 2018年11月21日 +999.99%
- 5583万
- 2019年11月20日 -68.22%
- 1774万
- 2021年11月20日 +124.95%
- 3991万
- 2022年11月20日 -90.04%
- 397万
- 2023年11月22日 +752.97%
- 3392万
- 2024年11月20日 +40.32%
- 4760万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/02/20 9:20
前中間計算期間自 2023年 5月23日至 2023年11月22日 当中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 493,423 400,951 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,924,256 47,602,553 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 33,924,256 47,602,553 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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