日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期
個別
- 2017年11月22日
- 59,379
- 2018年11月21日 +377.1%
- 28万
- 2019年11月20日 -70.66%
- 83,133
- 2020年11月20日 -28.67%
- 59,295
- 2021年11月20日 +694.51%
- 47万
- 2022年11月20日 +6.83%
- 50万
- 2023年11月22日 -1.96%
- 49万
- 2024年11月20日 -18.74%
- 40万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/02/20 9:20
前中間計算期間自 2023年 5月23日至 2023年11月22日 当中間計算期間自 2024年 5月21日至 2024年11月20日 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 493,423 400,951 剰余金減少額又は欠損金増加額 33,924,256 47,602,553
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