日興ロックフェラー・グローバル・エクイティ・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
個別
- 2018年5月21日
- 26万
- 2019年5月20日 +39.6%
- 36万
- 2021年5月20日 -22.24%
- 28万
- 2022年5月20日 +260.35%
- 102万
- 2023年5月22日 +44.31%
- 148万
- 2024年5月20日 -36.16%
- 94万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書(連結)
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/08/20 9:21
第8期自 2022年 5月21日至 2023年 5月22日 第9期自 2023年 5月23日至 2024年 5月20日 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 1,482,945 946,722 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,310,555 64,956,355