- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (平成28年6月27日現在) | 第3期計算期間 (平成28年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,892,778 | 7,867,624 |
| コール・ローン | 3,833,624 | 3,377,626 |
| 株式 | 59,604,959 | 64,182,765 |
| 国債証券 | 20,212,500 | 22,467,750 |
| 未収配当金 | 30,847 | 3,073 |
| 未収利息 | 367,489 | 407,230 |
| その他未収収益 | - | 14,857 |
| 流動資産合計 | 92,942,197 | 98,320,925 |
| 資産合計 | 92,942,197 | 98,320,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 31,036 | 31,504 |
| 未払委託者報酬 | 880,306 | 893,505 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 1,127,342 | 1,141,009 |
| 負債合計 | 1,127,342 | 1,141,009 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,900,688 | 108,022,438 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,085,833 | △10,842,522 |
| (分配準備積立金) | - | 1,059,549 |
| 元本等合計 | 91,814,855 | 97,179,916 |
| 純資産合計 | 91,814,855 | 97,179,916 |
| 負債純資産合計 | 92,942,197 | 98,320,925 |
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