- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (2018年12月26日現在) | 第8期計算期間 (2019年6月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,713,677 | 1,796,532 |
| コール・ローン | 1,108,986 | 913,422 |
| 株式 | 3,919,798 | 4,336,090 |
| 国債証券 | 2,317,620 | 2,404,967 |
| 親投資信託受益証券 | 2,246,028 | 1,218,992 |
| 未収利息 | 42,689 | 43,107 |
| その他未収収益 | 5,705 | - |
| 流動資産合計 | 11,354,503 | 10,713,110 |
| 資産合計 | 11,354,503 | 10,713,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,210 | 3,449 |
| 未払委託者報酬 | 120,482 | 99,027 |
| その他未払費用 | 216,000 | 216,000 |
| 流動負債合計 | 340,692 | 318,476 |
| 負債合計 | 340,692 | 318,476 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,538,917 | 12,570,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,525,106 | △2,175,665 |
| (分配準備積立金) | 505,350 | 511,576 |
| 元本等合計 | 11,013,811 | 10,394,634 |
| 純資産合計 | 11,013,811 | 10,394,634 |
| 負債純資産合計 | 11,354,503 | 10,713,110 |
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