- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (平成29年6月26日現在) | 第5期計算期間 (平成29年12月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,859,753 | 21,460,866 |
| コール・ローン | 4,513,444 | 15,458,960 |
| 株式 | 50,735,624 | 16,278,554 |
| 国債証券 | 22,835,190 | 6,552,084 |
| 親投資信託受益証券 | 17,367,701 | 17,613,074 |
| 未収配当金 | 20,698 | - |
| 未収利息 | 397,042 | 110,093 |
| その他未収収益 | - | 15,753 |
| 流動資産合計 | 99,729,452 | 77,489,384 |
| 資産合計 | 99,729,452 | 77,489,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 129,720 |
| 未払解約金 | - | 24,432,431 |
| 未払受託者報酬 | 30,958 | 28,403 |
| 未払委託者報酬 | 878,335 | 805,864 |
| その他未払費用 | 1,198,334 | 1,061,262 |
| 流動負債合計 | 2,107,627 | 26,457,680 |
| 負債合計 | 2,107,627 | 26,457,680 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 101,901,422 | 50,197,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,279,597 | 834,220 |
| (分配準備積立金) | 2,155,133 | 2,000,194 |
| 元本等合計 | 97,621,825 | 51,031,704 |
| 純資産合計 | 97,621,825 | 51,031,704 |
| 負債純資産合計 | 99,729,452 | 77,489,384 |
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