剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成27年 6月16日至 平成27年11月20日	当特定期間自 平成27年11月21日至 平成28年 5月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		-	△3
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	△3,330,254
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	122
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	122
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	11,658
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	11,658
分配金		-	9,001,604
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,330,254	△45,258,565

2016/08/18 9:21

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/08/18 9:21

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成27年11月20日現在)	(平成28年5月20日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1,2	1,220,512,174	1,362,345,741
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△3,292,282	△83,306,512

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。ただし、第1期計算期間は、平成27年6月16日から平成28年5月20日までとなっております。
(2)注記表

2016/08/18 9:21