剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前特定期間自 平成29年 5月23日至 平成29年11月20日	当特定期間自 平成29年11月21日至 平成30年 5月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		221	△3
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△26,586,377	△23,558,183
剰余金増加額又は欠損金減少額		812	11
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	812	11
剰余金減少額又は欠損金増加額		294	72
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	294	72
分配金		9,002,822	9,002,758
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△23,558,183	△57,431,534

2018/08/20 9:32

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/08/20 9:32

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区 分	注記番号	(平成29年11月20日現在)	(平成30年5月21日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本	1、2	1,892,018,362	1,543,459,665
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	133,169,068	35,769,847

(注)「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券マザーファンド」の計算期間は原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2018/08/20 9:32