「イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

ファンド名	イーストスプリング・アジア・オセアニア公益インフラ債券ファンド(毎月決算型)
期別・計算期間	第66期 (2020年11月21日～ 2020年12月21日)	第67期 (2020年12月22日～ 2021年 1月20日)	第68期 (2021年 1月21日～ 2021年 2月22日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	207,722,990円	207,482,969円	210,446,318円
期末受益権口数	250,199,552口	250,198,224口	250,198,590口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	8,302円	8,293円	8,411円
期中騰落率	0.18%	0.25%	1.78%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。