純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は2016年1月末日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/03/23 9:04

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券および投資証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券及び投資証券の基準価額に基づいて評価しております。ただし、上場投資信託は外国金融商品市場における中間計算期間末日において知りうる直近の最終相場又は金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

第1期中間計算期間末平成27年12月28日現在
		元本の欠損	90,367,910円
3.	1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	0.9750円

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期中間計算期間(自 平成27年6月29日 至 平成27年12月28日)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

① 「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者(登録番号:関東財務局長(金商)第308号)として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業および第二種金融商品取引業を行っています。
② 平成28年1月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託は以下のとおりです。(親投資信託は、ファンド数および純資産総額の合計から除いています。)

基本的性格	ファンド数	純資産総額
追加型株式投資信託	47	1,509,683百万円
合 計	47	1,509,683百万円

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,379,634	2.81
合計(純資産総額)		3,467,598,453	100.00

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

	前事業年度(自平成25年4月 1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月 1日至平成27年3月31日)
1株当たり純資産額	642,593.80円	622,491.42円
1株当たり当期純利益	347,693.17円	313,230.94円

(注)1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りです。

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#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2016年1月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。2016/03/23 9:04