半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
2016年1月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年1月末日および同日前1年以内(設定日まで)における各月末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2015年 6月末日 | 789,559,888 | ― | 0.9939 | ― | |
| 7月末日 | 1,852,298,334 | ― | 1.0078 | ― | |
| 8月末日 | 2,524,596,070 | ― | 0.9622 | ― | |
| 9月末日 | 2,753,007,632 | ― | 0.9593 | ― | |
| 10月末日 | 2,953,420,817 | ― | 0.9897 | ― | |
| 11月末日 | 3,189,552,298 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末日 | 3,544,429,166 | ― | 0.9734 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,467,598,453 | ― | 0.9545 | ― | |
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