- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/06/27-2026/06/26)
①【純資産の推移】
2026年6月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2026年6月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末 | (2017年 6月26日) | 4,254,928,019 | 4,254,928,019 | 1.0420 | 1.0420 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月26日) | 5,919,341,554 | 5,919,341,554 | 0.9590 | 0.9590 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月26日) | 5,505,160,610 | 5,505,160,610 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月26日) | 4,625,299,346 | 4,625,299,346 | 1.0003 | 1.0003 |
| 第6計算期間末 | (2021年 6月28日) | 3,499,147,511 | 3,499,147,511 | 1.0887 | 1.0887 |
| 第7計算期間末 | (2022年 6月27日) | 2,980,654,254 | 3,053,933,070 | 1.2203 | 1.2503 |
| 第8計算期間末 | (2023年 6月26日) | 2,938,366,303 | 3,007,080,061 | 1.2829 | 1.3129 |
| 第9計算期間末 | (2024年 6月26日) | 3,583,110,601 | 3,658,134,286 | 1.4328 | 1.4628 |
| 第10計算期間末 | (2025年 6月26日) | 3,258,833,900 | 3,333,619,138 | 1.3073 | 1.3373 |
| 第11計算期間末 | (2026年 6月26日) | 3,066,034,045 | 3,135,536,558 | 1.3234 | 1.3534 |
| 2025年 6月末 | 3,304,100,436 | ― | 1.3122 | ― | |
| 7月末 | 3,315,600,163 | ― | 1.3294 | ― | |
| 8月末 | 3,217,805,014 | ― | 1.2935 | ― | |
| 9月末 | 3,235,536,829 | ― | 1.3037 | ― | |
| 10月末 | 3,352,806,462 | ― | 1.3557 | ― | |
| 11月末 | 3,338,509,203 | ― | 1.3718 | ― | |
| 12月末 | 3,286,758,974 | ― | 1.3569 | ― | |
| 2026年 1月末 | 3,113,025,876 | ― | 1.2985 | ― | |
| 2月末 | 3,184,023,060 | ― | 1.3432 | ― | |
| 3月末 | 3,046,034,304 | ― | 1.2894 | ― | |
| 4月末 | 3,089,622,228 | ― | 1.3101 | ― | |
| 5月末 | 3,030,917,898 | ― | 1.2913 | ― | |
| 6月末 | 3,113,032,059 | ― | 1.3268 | ― | |
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