- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年6月28日-平成29年6月26日)
①【純資産の推移】
2017年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2017年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,175,345,324 | 3,175,345,324 | 0.8416 | 0.8416 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月26日) | 4,254,928,019 | 4,254,928,019 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2016年 7月末 | 3,414,971,953 | ― | 0.8923 | ― | |
| 8月末 | 3,453,678,365 | ― | 0.8930 | ― | |
| 9月末 | 3,469,276,693 | ― | 0.8850 | ― | |
| 10月末 | 3,545,297,995 | ― | 0.9232 | ― | |
| 11月末 | 3,658,015,993 | ― | 0.9861 | ― | |
| 12月末 | 3,474,196,502 | ― | 1.0127 | ― | |
| 2017年 1月末 | 3,432,539,258 | ― | 0.9973 | ― | |
| 2月末 | 3,448,932,194 | ― | 0.9865 | ― | |
| 3月末 | 3,732,081,772 | ― | 1.0206 | ― | |
| 4月末 | 3,806,858,586 | ― | 1.0267 | ― | |
| 5月末 | 3,859,127,188 | ― | 1.0249 | ― | |
| 6月末 | 4,290,113,224 | ― | 1.0448 | ― | |
| 7月末 | 4,786,963,455 | ― | 1.0428 | ― | |
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