有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月29日-平成28年6月27日)
①【純資産の推移】
2016年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2016年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,175,345,324 | 3,175,345,324 | 0.8416 | 0.8416 |
| 2015年 7月末 | 1,852,298,334 | ― | 1.0078 | ― | |
| 8月末 | 2,524,596,070 | ― | 0.9622 | ― | |
| 9月末 | 2,753,007,632 | ― | 0.9593 | ― | |
| 10月末 | 2,953,420,817 | ― | 0.9897 | ― | |
| 11月末 | 3,189,552,298 | ― | 0.9824 | ― | |
| 12月末 | 3,544,429,166 | ― | 0.9734 | ― | |
| 2016年 1月末 | 3,467,598,453 | ― | 0.9545 | ― | |
| 2月末 | 3,278,303,882 | ― | 0.8830 | ― | |
| 3月末 | 3,526,981,461 | ― | 0.9304 | ― | |
| 4月末 | 3,400,979,663 | ― | 0.9131 | ― | |
| 5月末 | 3,497,230,251 | ― | 0.9183 | ― | |
| 6月末 | 3,212,143,031 | ― | 0.8550 | ― | |
| 7月末 | 3,414,971,953 | ― | 0.8923 | ― | |
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