- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月27日-令和2年6月26日)
①【純資産の推移】
2020年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2020年7月末および同日前1年以内における各月末ならびに計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,175,345,324 | 3,175,345,324 | 0.8416 | 0.8416 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月26日) | 4,254,928,019 | 4,254,928,019 | 1.0420 | 1.0420 |
| 第3計算期間末 | (2018年 6月26日) | 5,919,341,554 | 5,919,341,554 | 0.9590 | 0.9590 |
| 第4計算期間末 | (2019年 6月26日) | 5,505,160,610 | 5,505,160,610 | 1.0069 | 1.0069 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月26日) | 4,625,299,346 | 4,625,299,346 | 1.0003 | 1.0003 |
| 2019年 7月末 | 5,640,795,151 | ― | 1.0448 | ― | |
| 8月末 | 5,323,432,617 | ― | 0.9893 | ― | |
| 9月末 | 5,462,344,714 | ― | 1.0169 | ― | |
| 10月末 | 5,451,194,398 | ― | 1.0277 | ― | |
| 11月末 | 5,443,586,469 | ― | 1.0324 | ― | |
| 12月末 | 5,287,717,021 | ― | 1.0336 | ― | |
| 2020年 1月末 | 5,202,975,633 | ― | 1.0356 | ― | |
| 2月末 | 5,148,796,517 | ― | 1.0542 | ― | |
| 3月末 | 4,806,786,140 | ― | 0.9883 | ― | |
| 4月末 | 4,754,212,467 | ― | 0.9838 | ― | |
| 5月末 | 4,752,560,426 | ― | 0.9986 | ― | |
| 6月末 | 4,671,624,343 | ― | 1.0113 | ― | |
| 7月末 | 4,445,893,504 | ― | 1.0049 | ― | |
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