半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年6月27日-平成30年6月26日)
①【純資産の推移】
2018年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
2018年1月末および同日前1年以内における各月末ならびに各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 6月27日) | 3,175,345,324 | 3,175,345,324 | 0.8416 | 0.8416 |
| 第2計算期間末 | (2017年 6月26日) | 4,254,928,019 | 4,254,928,019 | 1.0420 | 1.0420 |
| 2017年 1月末 | 3,432,539,258 | ― | 0.9973 | ― | |
| 2月末 | 3,448,932,194 | ― | 0.9865 | ― | |
| 3月末 | 3,732,081,772 | ― | 1.0206 | ― | |
| 4月末 | 3,806,858,586 | ― | 1.0267 | ― | |
| 5月末 | 3,859,127,188 | ― | 1.0249 | ― | |
| 6月末 | 4,290,113,224 | ― | 1.0448 | ― | |
| 7月末 | 4,786,963,455 | ― | 1.0428 | ― | |
| 8月末 | 5,445,673,712 | ― | 1.0533 | ― | |
| 9月末 | 5,751,738,461 | ― | 1.0439 | ― | |
| 10月末 | 6,094,501,099 | ― | 1.0558 | ― | |
| 11月末 | 6,299,490,370 | ― | 1.0507 | ― | |
| 12月末 | 6,433,329,549 | ― | 1.0557 | ― | |
| 2018年 1月末 | 6,427,433,839 | ― | 1.0214 | ― | |
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