楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月15日 9:29
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月13日 | 2016年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,678,984,286 | － |
| コール・ローン | － | 2,176,635,388 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,499,998,966 | 1,999,999,974 |
| 派生商品評価勘定 | － | 411,815,344 |
| 現先取引勘定 | － | 900,126,000 |
| 未収入金 | － | 18,255,672 |
| 前払金 | 315,194,000 | － |
| 差入委託証拠金 | 645,570,000 | 495,300,000 |
| 流動資産計 | 8,139,747,252 | 6,002,132,378 |
| 資産の部合計 | 8,139,747,252 | 6,002,132,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 117,387,360 | 7,160 |
| 前受金 | － | 290,657,000 |
| 未払金 | 1,078,748,588 | － |
| 未払解約金 | － | 330,561,840 |
| 未払受託者報酬 | 267,526 | 971,812 |
| 未払委託者報酬 | 2,073,306 | 7,531,414 |
| その他未払費用 | 1,034,954 | 1,363,451 |
| 流動負債計 | 1,199,511,734 | 631,092,677 |
| 負債の部合計 | 1,199,511,734 | 631,092,677 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,050,000,000 | 4,870,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 890,235,518 | 501,039,701 |
| （分配準備積立金） | -9,961,320 | -9,961,320 |
| 元本等合計 | 6,940,235,518 | 5,371,039,701 |
| 純資産の部合計 | 6,940,235,518 | 5,371,039,701 |
| 負債・純資産合計 | 8,139,747,252 | 6,002,132,378 |
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