楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月14日 10:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月15日 | 2017年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,130,498,936 | 4,193,878,230 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 206,112 | － |
| 現先取引勘定 | － | 1,800,324,000 |
| 前払金 | 228,040,000 | 338,427,500 |
| 差入委託証拠金 | 677,250,000 | 612,750,000 |
| 流動資産計 | 9,035,995,048 | 10,945,379,730 |
| 資産の部合計 | 9,035,995,048 | 10,945,379,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 201,113,736 | 443,468,104 |
| 未払金 | 466,728 | 2,928,548 |
| 未払受託者報酬 | 1,630,226 | 2,235,806 |
| 未払委託者報酬 | 12,634,251 | 17,327,373 |
| その他未払費用 | 2,154,555 | 3,120,012 |
| 流動負債計 | 217,999,496 | 469,079,843 |
| 負債の部合計 | 217,999,496 | 469,079,843 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,331,000,000 | 15,751,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,513,004,448 | -5,274,700,113 |
| （分配準備積立金） | -39,854,482 | -39,854,482 |
| 元本等合計 | 8,817,995,552 | 10,476,299,887 |
| 純資産の部合計 | 8,817,995,552 | 10,476,299,887 |
| 負債・純資産合計 | 9,035,995,048 | 10,945,379,730 |
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