楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 11:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月15日 | 2018年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 349,773,600 |
| コール・ローン | 4,182,440,267 | 4,242,625,525 |
| コマーシャル・ペーパー | 4,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 現先取引勘定 | 2,200,836,000 | 2,820,846,000 |
| 前払金 | 288,811,000 | 247,331,000 |
| 差入委託証拠金 | 819,540,000 | 608,520,000 |
| 流動資産計 | 11,491,627,267 | 11,269,096,125 |
| 資産の部合計 | 11,491,627,267 | 11,269,096,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 315,198,700 | 549,612,652 |
| 未払金 | 1,002,323,748 | 11,633,316 |
| 未払解約金 | － | 220,105,920 |
| 未払受託者報酬 | 2,461,013 | 2,285,641 |
| 未払委託者報酬 | 19,072,858 | 17,713,648 |
| 未払利息 | － | 19,932 |
| その他未払費用 | 4,207,703 | 4,828,113 |
| 流動負債計 | 1,343,264,022 | 806,199,222 |
| 負債の部合計 | 1,343,264,022 | 806,199,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,476,000,000 | 23,931,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,327,636,755 | -13,468,103,097 |
| （分配準備積立金） | -95,152,763 | -95,152,763 |
| 元本等合計 | 10,148,363,245 | 10,462,896,903 |
| 純資産の部合計 | 10,148,363,245 | 10,462,896,903 |
| 負債・純資産合計 | 11,491,627,267 | 11,269,096,125 |
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