楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月15日 | 2019年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,884,130,107 | 7,111,759,370 |
| コマーシャル・ペーパー | 3,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 326,369,408 | － |
| 現先取引勘定 | 5,400,108,000 | 5,907,965,000 |
| 未収入金 | 9,537,152 | － |
| 未収利息 | － | -34,956 |
| 前払金 | － | 877,067,000 |
| 差入委託証拠金 | 926,670,000 | 771,260,000 |
| 流動資産計 | 14,546,814,667 | 18,668,016,414 |
| 資産の部合計 | 14,546,814,667 | 18,668,016,414 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 52,212,880 | 877,772,888 |
| 前受金 | 445,552,000 | － |
| 未払金 | － | 1,000,000,000 |
| 未払受託者報酬 | 2,266,679 | 3,100,053 |
| 未払委託者報酬 | 17,566,715 | 24,025,371 |
| 未払利息 | － | 58,452 |
| その他未払費用 | 4,614,735 | 4,568,634 |
| 流動負債計 | 522,213,009 | 1,909,525,398 |
| 負債の部合計 | 522,213,009 | 1,909,525,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,461,000,000 | 40,521,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -16,436,398,342 | -23,762,508,984 |
| （分配準備積立金） | -151,956,700 | -151,956,700 |
| 元本等合計 | 14,024,601,658 | 16,758,491,016 |
| 純資産の部合計 | 14,024,601,658 | 16,758,491,016 |
| 負債・純資産合計 | 14,546,814,667 | 18,668,016,414 |
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