楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月15日 | 2020年9月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,654,135,912 | － |
| コール・ローン | － | 10,648,147,230 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,426,615,570 | 995,600 |
| 現先取引勘定 | － | 11,400,456,000 |
| 前払金 | － | 662,384,600 |
| 差入委託証拠金 | 8,109,668,850 | 2,844,257,600 |
| 流動資産計 | 39,190,420,332 | 26,556,241,030 |
| 資産の部合計 | 39,190,420,332 | 26,556,241,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,850,960 | 664,341,160 |
| 前受金 | 6,425,478,850 | － |
| 未払金 | － | 2,464,640 |
| 未払受託者報酬 | 5,009,259 | 5,489,399 |
| 未払委託者報酬 | 38,821,669 | 42,542,765 |
| 未払利息 | － | 29,173 |
| その他未払費用 | 15,012,814 | 20,072,692 |
| 流動負債計 | 6,487,173,552 | 734,939,829 |
| 負債の部合計 | 6,487,173,552 | 734,939,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,771,000,000 | 92,161,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,067,753,220 | -66,339,698,799 |
| （分配準備積立金） | -256,057,318 | -256,057,318 |
| 元本等合計 | 32,703,246,780 | 25,821,301,201 |
| 純資産の部合計 | 32,703,246,780 | 25,821,301,201 |
| 負債・純資産合計 | 39,190,420,332 | 26,556,241,030 |
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