楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月15日 | 2021年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,654,135,912 | － |
| コール・ローン | － | 13,893,210,321 |
| コマーシャル・ペーパー | 5,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,426,615,570 | 174,720 |
| 現先取引勘定 | － | 11,901,892,100 |
| 前払金 | － | 1,597,549,900 |
| 差入委託証拠金 | 8,109,668,850 | 4,268,072,400 |
| 流動資産計 | 39,190,420,332 | 34,660,899,441 |
| 資産の部合計 | 39,190,420,332 | 34,660,899,441 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,850,960 | 1,598,451,940 |
| 前受金 | 6,425,478,850 | － |
| 未払金 | － | 532,021,120 |
| 未払受託者報酬 | 5,009,259 | 5,998,760 |
| 未払委託者報酬 | 38,821,669 | 46,490,299 |
| 未払利息 | － | 38,063 |
| その他未払費用 | 15,012,814 | 21,653,127 |
| 流動負債計 | 6,487,173,552 | 2,204,653,309 |
| 負債の部合計 | 6,487,173,552 | 2,204,653,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,771,000,000 | 198,777,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -19,067,753,220 | -166,320,753,868 |
| （分配準備積立金） | -256,057,318 | -419,443,594 |
| 元本等合計 | 32,703,246,780 | 32,456,246,132 |
| 純資産の部合計 | 32,703,246,780 | 32,456,246,132 |
| 負債・純資産合計 | 39,190,420,332 | 34,660,899,441 |
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