楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型（1459）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月15日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/03/16-2026/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月15日 | 2026年3月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,421,426,869 | 11,501,241,796 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,997,644,797 | 1,999,035,861 |
| 派生商品評価勘定 | － | 765,292,400 |
| 現先取引勘定 | 17,315,610,000 | 10,711,807,200 |
| 未収利息 | 561,821 | 1,002,136 |
| 前払金 | 2,071,050,400 | － |
| 差入委託証拠金 | 3,328,203,560 | 4,647,444,793 |
| 流動資産計 | 43,134,497,447 | 29,625,824,186 |
| 資産の部合計 | 43,134,497,447 | 29,625,824,186 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,072,027,640 | 81,560 |
| 前受金 | － | 765,685,600 |
| 未払金 | 62,380,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,499,557 | 5,530,566 |
| 未払委託者報酬 | 42,621,521 | 42,861,790 |
| その他未払費用 | 23,467,062 | 18,944,971 |
| 流動負債計 | 2,205,995,980 | 833,104,487 |
| 負債の部合計 | 2,205,995,980 | 833,104,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 781,626,000,000 | 1,451,587,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -740,697,498,533 | -1,422,794,280,301 |
| （分配準備積立金） | -1,223,136,416 | -1,246,001,736 |
| 元本等合計 | 40,928,501,467 | 28,792,719,699 |
| 純資産の部合計 | 40,928,501,467 | 28,792,719,699 |
| 負債・純資産合計 | 43,134,497,447 | 29,625,824,186 |
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