有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月14日-平成28年3月15日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
コマーシャル・ ペーパー	ホンダファイナンス2GWB	500,000,000	499,999,994
	ノバルティスHD0E9B	1,000,000,000	999,998,972
コマーシャル・ペーパー 合計		1,500,000,000	1,499,998,966
合計		1,500,000,000	1,499,998,966

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。