有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2024/03/15)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額(円) | 評価額(円) | 備考 |
| コマーシャル・ペーパー | 三菱UFJ証HD | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | |
| SMT L&F | 1,000,000,000 | 999,950,138 | ||
| NTTTCリース | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| クレディセゾン | 1,000,000,000 | 999,904,114 | ||
| NTTファイナ | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 三井住友F&L | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| みずほリース | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | ||
| 合計 | 7,000,000,000 | 6,999,854,252 | ||
| 券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。 |