SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 557,948,265 | 619,401,469 |
| 親投資信託受益証券 | 39,364,772,962 | 40,221,860,985 |
| 流動資産計 | 39,922,721,227 | 40,841,262,454 |
| 資産の部合計 | 39,922,721,227 | 40,841,262,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 366,371,510 | 327,289,818 |
| 未払解約金 | 117,941,890 | 163,171,494 |
| 未払受託者報酬 | 11,070,865 | 10,842,446 |
| 未払委託者報酬 | 360,910,140 | 353,463,739 |
| 未払利息 | 1,528 | 1,696 |
| その他未払費用 | 1,923,162 | 1,684,216 |
| 流動負債計 | 858,219,095 | 856,453,409 |
| 負債の部合計 | 858,219,095 | 856,453,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,530,959,249 | 27,274,151,532 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,533,542,883 | 12,710,657,513 |
| （分配準備積立金） | 2,612,435,714 | 2,255,845,117 |
| 元本等合計 | 39,064,502,132 | 39,984,809,045 |
| 純資産の部合計 | 39,064,502,132 | 39,984,809,045 |
| 負債・純資産合計 | 39,922,721,227 | 40,841,262,454 |
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