SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 619,401,469 | 481,707,157 |
| 親投資信託受益証券 | 40,221,860,985 | 33,509,858,581 |
| 流動資産計 | 40,841,262,454 | 33,991,565,738 |
| 資産の部合計 | 40,841,262,454 | 33,991,565,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 327,289,818 | － |
| 未払解約金 | 163,171,494 | 78,336,542 |
| 未払受託者報酬 | 10,842,446 | 9,042,029 |
| 未払委託者報酬 | 353,463,739 | 294,770,229 |
| 未払利息 | 1,696 | 1,385 |
| その他未払費用 | 1,684,216 | 1,800,118 |
| 流動負債計 | 856,453,409 | 383,950,303 |
| 負債の部合計 | 856,453,409 | 383,950,303 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,274,151,532 | 25,787,732,141 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,710,657,513 | 7,819,883,294 |
| （分配準備積立金） | 2,255,845,117 | 2,023,570,742 |
| 元本等合計 | 39,984,809,045 | 33,607,615,435 |
| 純資産の部合計 | 39,984,809,045 | 33,607,615,435 |
| 負債・純資産合計 | 40,841,262,454 | 33,991,565,738 |
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