SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月22日 | 2021年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 481,707,157 | 800,639,843 |
| 親投資信託受益証券 | 33,509,858,581 | 29,296,285,859 |
| 流動資産計 | 33,991,565,738 | 30,096,925,702 |
| 資産の部合計 | 33,991,565,738 | 30,096,925,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 131,944,490 |
| 未払解約金 | 78,336,542 | 396,712,584 |
| 未払受託者報酬 | 9,042,029 | 9,054,594 |
| 未払委託者報酬 | 294,770,229 | 295,179,590 |
| 未払利息 | 1,385 | 2,193 |
| その他未払費用 | 1,800,118 | 1,644,527 |
| 流動負債計 | 383,950,303 | 834,537,978 |
| 負債の部合計 | 383,950,303 | 834,537,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,787,732,141 | 18,849,212,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,819,883,294 | 10,413,174,780 |
| （分配準備積立金） | 2,023,570,742 | 1,528,337,614 |
| 元本等合計 | 33,607,615,435 | 29,262,387,724 |
| 純資産の部合計 | 33,607,615,435 | 29,262,387,724 |
| 負債・純資産合計 | 33,991,565,738 | 30,096,925,702 |
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