SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 389,416,171 | 277,246,876 |
| 親投資信託受益証券 | 23,134,821,548 | 16,634,679,653 |
| 流動資産計 | 23,524,237,719 | 16,911,926,529 |
| 資産の部合計 | 23,524,237,719 | 16,911,926,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,662,757 | － |
| 未払解約金 | 72,512,707 | 34,334,313 |
| 未払受託者報酬 | 7,092,227 | 5,580,163 |
| 未払委託者報酬 | 231,206,555 | 181,913,209 |
| 未払利息 | 1,066 | 759 |
| その他未払費用 | 1,668,861 | 1,523,940 |
| 流動負債計 | 482,144,173 | 223,352,384 |
| 負債の部合計 | 482,144,173 | 223,352,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,138,563,163 | 11,098,331,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,903,530,383 | 5,590,242,715 |
| （分配準備積立金） | 1,369,000,084 | 1,035,398,390 |
| 元本等合計 | 23,042,093,546 | 16,688,574,145 |
| 純資産の部合計 | 23,042,093,546 | 16,688,574,145 |
| 負債・純資産合計 | 23,524,237,719 | 16,911,926,529 |
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