SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 277,246,876 | 208,995,981 |
| 親投資信託受益証券 | 16,634,679,653 | 16,349,451,291 |
| 流動資産計 | 16,911,926,529 | 16,558,447,272 |
| 資産の部合計 | 16,911,926,529 | 16,558,447,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 21,877,980 |
| 未払解約金 | 34,334,313 | 25,381,688 |
| 未払受託者報酬 | 5,580,163 | 4,362,626 |
| 未払委託者報酬 | 181,913,209 | 142,221,559 |
| 未払利息 | 759 | 572 |
| その他未払費用 | 1,523,940 | 1,375,250 |
| 流動負債計 | 223,352,384 | 195,219,675 |
| 負債の部合計 | 223,352,384 | 195,219,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,098,331,430 | 10,938,990,113 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,590,242,715 | 5,424,237,484 |
| （分配準備積立金） | 1,035,398,390 | 988,234,506 |
| 元本等合計 | 16,688,574,145 | 16,363,227,597 |
| 純資産の部合計 | 16,688,574,145 | 16,363,227,597 |
| 負債・純資産合計 | 16,911,926,529 | 16,558,447,272 |
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