SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月22日 | 2023年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 208,995,981 | 205,477,781 |
| 親投資信託受益証券 | 16,349,451,291 | 15,847,593,970 |
| 流動資産計 | 16,558,447,272 | 16,053,071,751 |
| 資産の部合計 | 16,558,447,272 | 16,053,071,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,877,980 | － |
| 未払解約金 | 25,381,688 | 19,756,176 |
| 未払受託者報酬 | 4,362,626 | 4,481,703 |
| 未払委託者報酬 | 142,221,559 | 146,103,438 |
| 未払利息 | 572 | 562 |
| その他未払費用 | 1,375,250 | 1,323,913 |
| 流動負債計 | 195,219,675 | 171,665,792 |
| 負債の部合計 | 195,219,675 | 171,665,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,938,990,113 | 10,465,301,926 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,424,237,484 | 5,416,104,033 |
| （分配準備積立金） | 988,234,506 | 1,009,181,967 |
| 元本等合計 | 16,363,227,597 | 15,881,405,959 |
| 純資産の部合計 | 16,363,227,597 | 15,881,405,959 |
| 負債・純資産合計 | 16,558,447,272 | 16,053,071,751 |
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