SBI中小型割安成長株ファンドジェイリバイブ(年2回決算型)⁄愛称:jreviveⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 205,477,781 | 10,997 |
| 親投資信託受益証券 | 15,847,593,970 | 15,822,613,900 |
| 未収入金 | － | 111,000,000 |
| 流動資産計 | 16,053,071,751 | 15,933,624,897 |
| 資産の部合計 | 16,053,071,751 | 15,933,624,897 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 148,801,645 |
| 未払解約金 | 19,756,176 | 110,984,174 |
| 未払受託者報酬 | 4,481,703 | 4,306,809 |
| 未払委託者報酬 | 146,103,438 | 140,401,857 |
| 未払利息 | 562 | － |
| その他未払費用 | 1,323,913 | 1,285,249 |
| 流動負債計 | 171,665,792 | 405,779,734 |
| 負債の部合計 | 171,665,792 | 405,779,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,465,301,926 | 9,300,102,818 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,416,104,033 | 6,227,742,345 |
| （分配準備積立金） | 1,009,181,967 | 1,244,405,872 |
| 元本等合計 | 15,881,405,959 | 15,527,845,163 |
| 純資産の部合計 | 15,881,405,959 | 15,527,845,163 |
| 負債・純資産合計 | 16,053,071,751 | 15,933,624,897 |
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